华安价值驱动一年持有混合A(014878)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-8,223,295.45 |
-5,531,573.82 |
-15,080,944.70 |
-53,068,264.38 |
| 本期利润 |
-10,477,444.51 |
7,489,699.41 |
17,130,814.62 |
-42,787,306.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
0.02 |
0.05 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.71 |
3.32 |
7.37 |
-14.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.46 |
3.07 |
7.68 |
-14.96 |
| 期末可供分配利润 |
-76,652,806.28 |
-81,105,805.18 |
-98,959,670.59 |
-93,746,352.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.32 |
-0.29 |
-0.32 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值 |
165,858,821.82 |
206,391,019.24 |
236,224,547.52 |
237,990,787.64 |
| 期末基金份额净值 |
0.70 |
0.74 |
0.77 |
0.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-30.10 |
-26.06 |
-22.75 |
-28.26 |
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