| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 2,626.95 | 7,134.28 | 2,475.51 | 2,023.78 |
| 本期利润 | 602.03 | 7,542.04 | 3,075.45 | 3,867.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.05 | 0.02 | 0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.29 | 4.78 | 2.19 | 3.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.67 | 5.51 | 2.43 | 3.55 |
| 期末可供分配利润 | 13,274.18 | 12,022.48 | 7,451.60 | 958.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.09 | 0.07 | 0.04 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 172,322.03 | 184,897.10 | 180,757.11 | 37,496.47 |
| 期末基金份额净值 | 1.10 | 1.10 | 1.06 | 1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 10.37 | 9.64 | 6.44 | 3.91 |
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