嘉实品质蓝筹一年持有混合C(014873)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-878,888.07 |
-930,560.08 |
-165,819.90 |
302,824.17 |
| 本期利润 |
529,342.41 |
160,725.82 |
-1,808,287.27 |
-1,179,258.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.03 |
-0.26 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.49 |
3.73 |
-29.32 |
-16.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.12 |
3.78 |
-27.33 |
-17.37 |
| 期末可供分配利润 |
-975,356.64 |
-1,462,348.07 |
-1,754,603.90 |
-1,238,697.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.20 |
-0.25 |
-0.28 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
4,045,765.98 |
4,314,950.37 |
4,504,750.55 |
5,582,622.33 |
| 期末基金份额净值 |
0.81 |
0.75 |
0.72 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-18.59 |
-25.31 |
-28.03 |
-18.16 |
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