方正富邦稳丰一年定开债券发起(014870)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
88,977,839.07 |
39,877,230.73 |
96,498,048.77 |
44,965,037.32 |
| 本期利润 |
105,949,541.99 |
60,360,893.20 |
155,486,976.03 |
96,028,562.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.95 |
2.26 |
6.02 |
3.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.04 |
2.29 |
6.23 |
3.83 |
| 期末可供分配利润 |
160,004,528.67 |
141,023,914.33 |
101,146,683.60 |
49,613,672.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.06 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
2,708,294,182.79 |
2,692,825,528.00 |
2,632,464,634.80 |
2,573,006,221.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.07 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.02 |
10.14 |
7.68 |
5.24 |
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