大摩灵动优选债券C(014868)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,474.96 |
1,187.47 |
-1,624.49 |
-145.40 |
| 本期利润 |
2,670.57 |
2,957.29 |
-472.40 |
328.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
-0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.18 |
2.41 |
-0.72 |
0.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.65 |
2.57 |
-0.69 |
0.33 |
| 期末可供分配利润 |
-13,845.86 |
-14,387.43 |
-7,160.23 |
-5,393.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.11 |
-0.10 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
147,451.92 |
129,777.60 |
63,293.24 |
60,474.10 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
0.95 |
0.92 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.38 |
-6.46 |
-8.80 |
-7.86 |
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