大摩优悦安和混合C(014867)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-28,529,741.43 |
-25,339,585.99 |
-53,480,517.24 |
-19,094,073.36 |
| 本期利润 |
-20,117,859.11 |
-24,920,278.90 |
-46,081,354.78 |
-44,501,435.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.14 |
-0.15 |
-0.19 |
-0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-23.38 |
-23.84 |
-25.21 |
-23.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-15.13 |
-19.64 |
-18.97 |
-18.41 |
| 期末可供分配利润 |
-62,259,968.31 |
-93,004,228.23 |
-104,784,647.14 |
-104,592,776.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.65 |
-0.63 |
-0.49 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值 |
55,657,160.22 |
80,976,560.01 |
147,212,864.83 |
199,143,046.72 |
| 期末基金份额净值 |
0.58 |
0.55 |
0.69 |
0.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-39.88 |
-43.07 |
-29.16 |
-28.66 |
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