建信食品饮料行业股票C(014864)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-26,108,736.36 |
-17,815,883.33 |
-23,505,628.55 |
-3,629,359.41 |
| 本期利润 |
-33,057,695.80 |
-27,218,164.15 |
-50,170,517.02 |
-31,581,128.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.45 |
-0.25 |
-0.15 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-48.28 |
-26.12 |
-12.97 |
-6.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-19.42 |
-12.09 |
-11.51 |
-6.90 |
| 期末可供分配利润 |
-6,691,779.17 |
-8,116,883.97 |
3,376,266.16 |
22,100,419.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.18 |
-0.11 |
0.01 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
29,827,716.04 |
66,414,222.64 |
250,842,957.34 |
354,432,025.67 |
| 期末基金份额净值 |
0.82 |
0.89 |
1.01 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-28.02 |
-21.48 |
-10.68 |
-6.02 |
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