申万菱信双禧混合型发起式A(014861)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,122,560.17 |
-622,234.58 |
-5,008,633.64 |
-1,481,894.48 |
| 本期利润 |
7,026,724.24 |
1,997,953.79 |
-3,198,895.94 |
1,541,910.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.02 |
-0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.65 |
2.28 |
-2.79 |
1.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.99 |
2.05 |
-3.57 |
0.97 |
| 期末可供分配利润 |
-2,937,066.93 |
-5,685,675.79 |
-7,299,212.18 |
-3,391,581.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.07 |
-0.07 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
66,180,969.08 |
78,716,076.33 |
93,279,489.90 |
113,681,464.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.95 |
0.93 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.08 |
-5.36 |
-7.26 |
-2.90 |
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