大成慧心优选一年持有混合C(014860)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,340,667.18 |
3,670,114.99 |
627,660.89 |
1,419,477.01 |
| 本期利润 |
22,239,647.18 |
17,639,777.13 |
-11,390,873.38 |
10,687,032.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
0.13 |
-0.04 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.32 |
13.02 |
-4.37 |
4.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.61 |
13.70 |
-4.30 |
4.11 |
| 期末可供分配利润 |
3,969,011.63 |
3,837,581.98 |
-11,311,485.50 |
1,420,168.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.05 |
-0.04 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
55,204,078.63 |
76,756,576.35 |
251,772,281.25 |
271,027,932.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.09 |
0.96 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.34 |
8.81 |
-4.30 |
4.11 |
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