大成慧心优选一年持有混合A(014859)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
29,576,376.77 |
20,354,643.60 |
6,234,871.28 |
7,259,433.60 |
| 本期利润 |
114,377,323.81 |
89,623,785.13 |
-39,834,887.55 |
42,896,317.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.25 |
0.15 |
-0.04 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.11 |
14.31 |
-3.97 |
4.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.10 |
13.93 |
-3.93 |
4.29 |
| 期末可供分配利润 |
22,990,423.48 |
20,918,359.02 |
-39,613,987.98 |
7,261,024.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.06 |
-0.04 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
292,310,893.74 |
377,864,563.86 |
967,125,870.36 |
1,042,531,098.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.09 |
0.96 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.26 |
9.45 |
-3.93 |
4.29 |
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