建信鑫享短债债券F(014858)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,035,837.13 |
749,135.56 |
201,121.23 |
2,479.37 |
| 本期利润 |
713,602.37 |
872,477.88 |
269,281.36 |
12,598.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.85 |
2.05 |
0.92 |
0.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.02 |
2.34 |
0.94 |
0.12 |
| 期末可供分配利润 |
11,662,719.55 |
3,536,105.63 |
4,594,426.42 |
- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.07 |
0.06 |
- |
| 期末基金资产净值 |
146,661,033.10 |
51,784,527.99 |
80,169,591.72 |
- |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
- |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.29 |
4.23 |
2.81 |
1.85 |
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