| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 749,135.56 | 201,121.23 | 2,479.37 | 2,479.37 |
| 本期利润 | 872,477.88 | 269,281.36 | 12,598.16 | 12,598.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.05 | 0.92 | 0.12 | 0.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.34 | 0.94 | 0.12 | 0.12 |
| 期末可供分配利润 | 3,536,105.63 | 4,594,426.42 | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.07 | 0.06 | - | - |
| 期末基金资产净值 | 51,784,527.99 | 80,169,591.72 | - | - |
| 期末基金份额净值 | 1.09 | 1.08 | - | - |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.23 | 2.81 | 1.85 | 1.85 |
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