建信鑫享短债债券A(014856)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
15,298,913.37 |
7,567,476.44 |
6,779,548.42 |
1,843,394.18 |
| 本期利润 |
17,769,751.96 |
10,432,668.84 |
7,372,876.76 |
2,292,405.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.84 |
1.77 |
3.08 |
2.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.26 |
1.83 |
3.91 |
2.44 |
| 期末可供分配利润 |
39,477,856.77 |
50,835,195.82 |
17,417,284.78 |
6,478,906.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
574,999,107.38 |
884,460,781.68 |
381,974,493.55 |
200,139,082.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.06 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.17 |
7.65 |
5.72 |
4.22 |
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