嘉实添惠一年持有期混合A(014852)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,601,790.69 |
4,028,349.64 |
1,239,668.46 |
11,875,257.75 |
| 本期利润 |
1,199,426.33 |
3,965,748.19 |
2,853,016.12 |
24,463,971.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.05 |
0.03 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.94 |
4.80 |
3.10 |
8.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.98 |
5.07 |
3.28 |
3.66 |
| 期末可供分配利润 |
6,063,756.50 |
6,178,219.67 |
5,165,664.80 |
4,983,887.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.10 |
0.07 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
56,355,029.84 |
68,713,328.73 |
81,529,920.15 |
113,784,688.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.10 |
1.08 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.06 |
9.88 |
8.01 |
4.58 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
