宏利闽利一年定开债券发起式(014848)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
26,898,287.05 |
23,658,632.46 |
22,869,970.76 |
13,719,852.15 |
| 本期利润 |
24,739,273.88 |
20,238,825.42 |
42,618,481.52 |
30,124,698.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.82 |
2.44 |
4.20 |
2.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.36 |
2.16 |
4.29 |
3.01 |
| 期末可供分配利润 |
2,148,992.03 |
3,054,090.90 |
7,505,244.60 |
3,506,120.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
210,702,747.15 |
210,347,052.15 |
1,020,957,986.06 |
1,013,615,198.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.09 |
6.80 |
4.54 |
3.26 |
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