博时恒乐债券C(014847)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,447,012.68 |
284,568.30 |
962,971.82 |
818,055.19 |
| 本期利润 |
11,897,647.65 |
729,627.22 |
1,404,051.00 |
1,288,197.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.56 |
2.72 |
2.44 |
1.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.18 |
3.30 |
1.80 |
0.92 |
| 期末可供分配利润 |
78,931,578.49 |
2,144,565.22 |
681,574.21 |
571,760.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
955,232,863.47 |
50,072,036.89 |
24,433,959.41 |
29,402,312.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.06 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.31 |
6.26 |
2.87 |
1.98 |
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