博时恒乐债券A(014846)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
16,373,738.06 |
2,342,794.99 |
2,883,141.77 |
2,072,777.49 |
| 本期利润 |
36,451,673.74 |
6,069,128.43 |
3,875,383.21 |
1,817,266.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.47 |
3.37 |
2.21 |
1.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.63 |
3.45 |
2.16 |
1.11 |
| 期末可供分配利润 |
170,615,480.65 |
11,094,879.83 |
5,424,834.07 |
4,693,316.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,919,323,475.87 |
226,208,529.25 |
165,104,072.82 |
206,448,044.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.07 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.36 |
6.97 |
3.40 |
2.33 |
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