招商裕华混合(014840)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,424,681.84 |
-13,153,637.83 |
-18,309,366.85 |
-3,281,188.70 |
| 本期利润 |
9,410,882.94 |
2,506,458.58 |
-19,192,836.60 |
10,912,856.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.01 |
-0.09 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.64 |
1.28 |
-9.37 |
5.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.98 |
1.31 |
-8.77 |
5.50 |
| 期末可供分配利润 |
-32,486,428.15 |
-38,988,950.82 |
-38,771,030.69 |
-9,454,728.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.12 |
-0.16 |
-0.17 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
230,709,958.37 |
202,679,458.56 |
196,274,028.93 |
212,652,370.23 |
| 期末基金份额净值 |
0.88 |
0.85 |
0.84 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-12.34 |
-15.41 |
-16.50 |
-3.44 |
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