兴银碳中和主题混合C(014839)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,895,144.17 |
-3,714,403.21 |
-4,273,525.15 |
971,453.27 |
| 本期利润 |
932,911.27 |
-1,877,496.56 |
-6,796,612.29 |
-906,636.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.04 |
-0.13 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.79 |
-5.38 |
-13.76 |
-1.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.89 |
-4.85 |
-15.03 |
-2.73 |
| 期末可供分配利润 |
-4,342,774.24 |
-7,968,328.72 |
-6,739,060.14 |
-1,439,143.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.13 |
-0.19 |
-0.15 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
29,994,383.55 |
33,500,925.99 |
37,884,413.18 |
49,711,444.87 |
| 期末基金份额净值 |
0.87 |
0.81 |
0.85 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-12.65 |
-19.22 |
-15.10 |
-2.81 |
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