兴银碳中和主题混合A(014838)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,581,040.34 |
-1,507,798.98 |
-3,057,627.48 |
-3,414,670.81 |
| 本期利润 |
2,495,932.53 |
835,398.92 |
-1,505,237.79 |
-5,618,305.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.03 |
-0.04 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.28 |
3.02 |
-5.18 |
-13.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.43 |
3.31 |
-4.65 |
-14.69 |
| 期末可供分配利润 |
-648,155.28 |
-3,212,308.49 |
-6,228,862.45 |
-5,403,411.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.12 |
-0.18 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
24,995,413.23 |
24,377,067.42 |
27,530,262.45 |
31,939,691.49 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
0.88 |
0.82 |
0.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.42 |
-11.64 |
-18.45 |
-14.47 |
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