诺德新能源汽车混合C(014830)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,366,243.11 |
-857,202.83 |
318,692.45 |
-370,909.89 |
| 本期利润 |
1,840,867.17 |
-581,797.17 |
-295,479.54 |
2,081,614.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.01 |
-0.01 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.17 |
-1.42 |
-0.92 |
16.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.78 |
-0.59 |
5.43 |
8.31 |
| 期末可供分配利润 |
-735,862.54 |
-5,756,233.59 |
-8,521,735.15 |
-4,260,802.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.15 |
-0.14 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
14,431,698.24 |
33,629,236.14 |
51,884,611.21 |
31,982,643.99 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
0.85 |
0.86 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.85 |
-14.62 |
-14.11 |
-11.76 |
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