诺德新能源汽车混合A(014829)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,934,872.32 |
1,686,550.59 |
-423,977.83 |
-217,821.08 |
| 本期利润 |
2,324,275.36 |
2,142,256.20 |
-300,817.25 |
145,096.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.09 |
-0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.10 |
10.18 |
-1.25 |
0.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.01 |
11.45 |
-0.30 |
6.06 |
| 期末可供分配利润 |
1,505,102.88 |
-485,525.74 |
-3,264,070.75 |
-4,532,419.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
-0.03 |
-0.13 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
12,113,456.93 |
14,483,869.11 |
21,028,003.81 |
29,850,875.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
0.97 |
0.87 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.19 |
-3.24 |
-13.44 |
-13.18 |
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