汇泉启元未来混合发起式C(014828)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
439,096.11 |
-417,889.46 |
-422,753.21 |
93,454.40 |
| 本期利润 |
1,161,662.10 |
-1,169,819.16 |
-430,746.18 |
57,641.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
-0.55 |
-0.21 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.62 |
-64.21 |
-24.06 |
0.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.51 |
-19.68 |
-17.39 |
0.76 |
| 期末可供分配利润 |
-28,044.34 |
-2,374,275.17 |
-276,044.51 |
20,622.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.19 |
-0.17 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,026,362.01 |
10,073,657.47 |
1,370,740.20 |
2,730,827.40 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
0.81 |
0.83 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.66 |
-19.07 |
-16.76 |
0.76 |
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