汇泉兴至未来一年持有混合A(014825)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,773,374.46 |
-438,427.03 |
-21,561,994.74 |
-3,507,790.51 |
| 本期利润 |
-4,012,609.62 |
-500,913.44 |
-14,061,507.32 |
5,619,628.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
0.00 |
-0.09 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.62 |
-0.62 |
-11.31 |
3.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.22 |
-0.48 |
-15.24 |
1.59 |
| 期末可供分配利润 |
-26,375,775.03 |
-34,587,143.76 |
-38,716,775.51 |
-26,206,590.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.35 |
-0.31 |
-0.31 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
48,310,668.58 |
75,700,729.62 |
86,049,001.96 |
123,307,062.34 |
| 期末基金份额净值 |
0.65 |
0.69 |
0.69 |
0.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-35.32 |
-31.36 |
-31.03 |
-17.34 |
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