国金新兴价值混合C(014819)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,948,881.05 |
846,650.86 |
-9,311,491.49 |
-2,863,148.09 |
| 本期利润 |
1,584,182.59 |
687,979.79 |
-8,640,295.60 |
-2,303,296.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.02 |
-0.21 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.09 |
3.45 |
-23.41 |
-5.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.94 |
2.78 |
-24.90 |
-5.70 |
| 期末可供分配利润 |
-6,096,248.70 |
-6,411,986.71 |
-8,874,062.12 |
-4,082,782.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.21 |
-0.26 |
-0.28 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
23,504,721.69 |
17,846,301.90 |
22,349,397.60 |
36,275,092.37 |
| 期末基金份额净值 |
0.79 |
0.74 |
0.72 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-20.59 |
-26.43 |
-28.42 |
-10.12 |
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