国金新兴价值混合A(014818)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,308,646.10 |
1,923,425.89 |
-23,086,156.04 |
-6,728,928.72 |
| 本期利润 |
4,035,430.11 |
1,510,735.22 |
-21,583,524.04 |
-5,163,278.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.02 |
-0.21 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.97 |
3.32 |
-23.22 |
-4.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.50 |
3.03 |
-24.51 |
-5.45 |
| 期末可供分配利润 |
-8,202,586.25 |
-13,502,042.62 |
-19,888,313.47 |
-9,624,309.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.19 |
-0.26 |
-0.28 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
33,916,385.70 |
39,300,903.07 |
51,748,324.85 |
91,483,160.50 |
| 期末基金份额净值 |
0.81 |
0.74 |
0.72 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-19.45 |
-25.57 |
-27.76 |
-9.52 |
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