财通资管鸿慧中短债发起E(014817)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
19,971,539.93 |
12,773,370.38 |
7,446,857.01 |
692,520.47 |
| 本期利润 |
19,511,416.73 |
13,792,554.72 |
9,404,208.68 |
866,405.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.66 |
1.54 |
3.15 |
2.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.05 |
1.57 |
4.12 |
2.25 |
| 期末可供分配利润 |
24,799,267.70 |
51,239,016.02 |
41,666,352.92 |
2,095,211.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
357,511,396.77 |
866,055,846.15 |
912,321,350.55 |
64,718,789.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.06 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.28 |
7.72 |
6.05 |
4.14 |
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