财通资管鸿慧中短债发起A(014815)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
17,858,984.97 |
10,759,776.25 |
5,163,449.38 |
710,786.67 |
| 本期利润 |
17,971,549.13 |
11,535,580.29 |
6,596,394.49 |
894,387.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.85 |
1.64 |
3.53 |
2.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.24 |
1.66 |
4.34 |
2.35 |
| 期末可供分配利润 |
30,568,628.05 |
43,033,471.46 |
30,754,835.66 |
1,618,850.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
414,164,477.93 |
686,355,840.91 |
636,086,675.74 |
47,368,021.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.08 |
1.06 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.81 |
8.13 |
6.36 |
4.34 |
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