平安兴奕成长1年持有混合C(014812)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-80,764.09 |
-2,295,069.61 |
-10,056,439.81 |
-1,631,580.45 |
| 本期利润 |
838,334.31 |
-1,687,403.78 |
-12,560,264.26 |
252,784.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.03 |
-0.19 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.27 |
-4.33 |
-22.33 |
0.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.77 |
-3.86 |
-21.89 |
0.36 |
| 期末可供分配利润 |
-13,850,962.34 |
-18,638,061.71 |
-17,650,471.30 |
-10,615,424.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.29 |
-0.34 |
-0.30 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
35,372,287.27 |
38,008,677.75 |
42,200,322.64 |
59,854,935.15 |
| 期末基金份额净值 |
0.74 |
0.69 |
0.71 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-26.01 |
-31.45 |
-28.70 |
-8.39 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
