平安兴奕成长1年持有混合C(014812)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
565,677.77 |
-80,764.09 |
-2,295,069.61 |
-10,056,439.81 |
| 本期利润 |
244,379.89 |
838,334.31 |
-1,687,403.78 |
-12,560,264.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
-0.03 |
-0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.70 |
2.27 |
-4.33 |
-22.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.74 |
3.77 |
-3.86 |
-21.89 |
| 期末可供分配利润 |
-12,018,649.76 |
-13,850,962.34 |
-18,638,061.71 |
-17,650,471.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.28 |
-0.29 |
-0.34 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值 |
31,959,122.50 |
35,372,287.27 |
38,008,677.75 |
42,200,322.64 |
| 期末基金份额净值 |
0.75 |
0.74 |
0.69 |
0.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-25.46 |
-26.01 |
-31.45 |
-28.70 |
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