平安兴奕成长1年持有混合A(014811)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,966,931.56 |
556,155.08 |
-9,828,109.22 |
-43,691,292.26 |
| 本期利润 |
2,123,854.47 |
5,724,446.78 |
-6,590,458.67 |
-55,258,427.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
-0.03 |
-0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.39 |
3.48 |
-3.77 |
-21.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.15 |
4.60 |
-3.48 |
-21.25 |
| 期末可供分配利润 |
-48,030,037.96 |
-56,196,048.70 |
-76,573,048.87 |
-75,361,935.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.26 |
-0.27 |
-0.32 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值 |
141,888,364.82 |
156,524,706.12 |
166,067,192.38 |
190,400,619.70 |
| 期末基金份额净值 |
0.77 |
0.76 |
0.70 |
0.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-23.38 |
-24.25 |
-30.10 |
-27.58 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
