平安兴奕成长1年持有混合A(014811)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
556,155.08 |
-9,828,109.22 |
-43,691,292.26 |
-6,096,234.63 |
| 本期利润 |
5,724,446.78 |
-6,590,458.67 |
-55,258,427.02 |
2,435,710.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.03 |
-0.19 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.48 |
-3.77 |
-21.67 |
0.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.60 |
-3.48 |
-21.25 |
0.76 |
| 期末可供分配利润 |
-56,196,048.70 |
-76,573,048.87 |
-75,361,935.29 |
-44,589,598.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.27 |
-0.32 |
-0.29 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
156,524,706.12 |
166,067,192.38 |
190,400,619.70 |
271,387,703.86 |
| 期末基金份额净值 |
0.76 |
0.70 |
0.72 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-24.25 |
-30.10 |
-27.58 |
-7.34 |
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