华安沣瑞一年持有混合C(014810)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-264,609.37 |
-200,747.38 |
343,753.63 |
407,390.82 |
| 本期利润 |
333,483.42 |
219,706.02 |
1,031,189.61 |
1,428,424.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.03 |
1.09 |
2.11 |
2.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.35 |
1.11 |
0.14 |
1.25 |
| 期末可供分配利润 |
131,403.07 |
202,550.68 |
212,048.31 |
825,495.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
9,507,888.84 |
15,742,188.07 |
25,323,100.22 |
42,987,822.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.21 |
1.96 |
0.84 |
1.96 |
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