华安沣瑞一年持有混合A(014809)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,366,133.83 |
-2,177,572.08 |
6,283,920.21 |
6,519,114.63 |
| 本期利润 |
5,258,931.28 |
3,266,875.24 |
14,232,505.53 |
18,034,788.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.46 |
1.25 |
2.31 |
2.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.65 |
1.25 |
0.45 |
1.41 |
| 期末可供分配利润 |
3,091,948.65 |
3,935,415.90 |
4,666,736.53 |
12,494,920.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
138,630,835.69 |
197,129,643.75 |
330,433,062.07 |
533,676,864.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.01 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.12 |
2.70 |
1.43 |
2.40 |
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