宏利景气智选18个月持有混合A(014807)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
33,340,553.85 |
19,551,388.93 |
-78,626,363.14 |
-32,637,531.10 |
| 本期利润 |
50,531,494.49 |
39,073,497.78 |
-69,962,039.85 |
3,492,954.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.40 |
0.25 |
-0.30 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
42.54 |
27.48 |
-31.01 |
1.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
44.95 |
30.04 |
-26.52 |
1.30 |
| 期末可供分配利润 |
3,358,999.05 |
-12,241,971.28 |
-46,130,389.35 |
-14,175,397.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
-0.11 |
-0.26 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
93,012,369.52 |
115,597,090.49 |
142,749,875.50 |
268,934,998.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.03 |
0.79 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.12 |
3.28 |
-20.58 |
9.50 |
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