国金量化精选混合C(014806)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-654,222,882.90 |
-762,459,381.53 |
128,449,637.99 |
87,695,015.63 |
| 本期利润 |
-707,365,384.26 |
-903,202,854.18 |
88,062,559.89 |
93,149,431.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.47 |
-0.47 |
0.04 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-39.93 |
-40.04 |
2.90 |
6.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.88 |
-17.00 |
12.83 |
11.85 |
| 期末可供分配利润 |
29,008,073.83 |
-113,444,073.42 |
1,058,778,508.51 |
601,707,674.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
-0.09 |
0.31 |
0.29 |
| 期末基金资产净值 |
1,122,955,195.24 |
1,435,440,383.90 |
4,540,150,243.71 |
2,753,113,781.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.12 |
1.34 |
1.33 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.78 |
11.50 |
34.33 |
33.17 |
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