国金量化精选混合A(014805)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
99,406,643.02 |
-681,137,845.86 |
-795,664,452.79 |
120,505,668.69 |
| 本期利润 |
178,350,647.77 |
-588,478,546.89 |
-781,806,513.68 |
80,857,012.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
-0.40 |
-0.41 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.80 |
-33.56 |
-34.83 |
3.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.50 |
-4.40 |
-16.79 |
13.39 |
| 期末可供分配利润 |
133,941,089.92 |
42,227,915.76 |
-95,485,052.94 |
970,832,215.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.05 |
-0.08 |
0.33 |
| 期末基金资产净值 |
1,101,597,543.30 |
1,126,225,060.27 |
1,393,351,872.35 |
4,046,868,907.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.55 |
1.30 |
1.13 |
1.36 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
54.82 |
29.56 |
12.77 |
35.53 |
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