汇安添利18个月持有混合A(014803)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,687,353.48 |
-748,175.81 |
-1,013,013.43 |
-5,597,518.91 |
| 本期利润 |
1,541,172.58 |
1,525,194.02 |
946,307.39 |
-6,437,854.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.47 |
1.89 |
1.04 |
-5.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.49 |
2.08 |
1.12 |
-5.58 |
| 期末可供分配利润 |
-3,946,062.04 |
-6,047,165.08 |
-7,809,682.47 |
-12,039,652.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.09 |
-0.09 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
60,524,757.69 |
64,390,768.33 |
77,773,342.55 |
109,074,772.80 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
0.92 |
0.91 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-5.78 |
-8.07 |
-8.93 |
-9.94 |
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