红土创新丰源中短债C(014802)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,338,543.35 |
499,914.78 |
2,442.22 |
975.89 |
| 本期利润 |
1,643,120.64 |
559,406.39 |
2,628.67 |
856.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.00 |
2.50 |
3.38 |
1.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.81 |
2.46 |
3.48 |
1.56 |
| 期末可供分配利润 |
4,187,538.46 |
1,908,949.17 |
2,046.90 |
3,935.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.02 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
69,438,153.41 |
43,696,173.07 |
94,788.36 |
99,393.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.05 |
1.03 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.34 |
8.85 |
6.23 |
4.26 |
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