红土创新丰源中短债A(014801)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,706,903.10 |
722,511.95 |
2,162,522.26 |
1,579,956.55 |
| 本期利润 |
3,221,314.54 |
781,149.60 |
2,078,608.89 |
1,492,124.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.96 |
2.51 |
3.16 |
1.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.92 |
2.53 |
3.56 |
1.60 |
| 期末可供分配利润 |
12,414,679.06 |
2,484,373.26 |
424,813.60 |
3,506,226.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.05 |
0.02 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
195,462,554.70 |
53,440,664.27 |
17,732,792.20 |
84,704,074.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.06 |
1.03 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.71 |
9.16 |
6.47 |
4.45 |
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