华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)(014796)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
373,174.49 |
-263,468.09 |
-1,363,529.02 |
-522,760.15 |
| 本期利润 |
598,077.68 |
-125,806.01 |
-807,838.72 |
69,896.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.01 |
-0.06 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.91 |
-1.04 |
-6.34 |
0.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.90 |
-1.03 |
-6.23 |
0.56 |
| 期末可供分配利润 |
-1,257,946.58 |
-1,890,562.18 |
-1,702,596.96 |
-821,780.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.14 |
-0.12 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
12,807,225.48 |
12,055,817.19 |
12,156,174.12 |
13,005,843.58 |
| 期末基金份额净值 |
0.92 |
0.87 |
0.88 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.99 |
-13.19 |
-12.29 |
-5.94 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
