华泰柏瑞匠心臻选混合C(014793)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
49,332.96 |
-159,897.71 |
-466,673.68 |
-163,435.71 |
| 本期利润 |
420,826.47 |
-122,378.96 |
-614,362.95 |
-111,355.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
-0.03 |
-0.12 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.77 |
-3.78 |
-13.58 |
-2.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.55 |
-3.05 |
-14.80 |
-3.45 |
| 期末可供分配利润 |
-436,695.46 |
-870,427.59 |
-738,435.38 |
-433,083.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.22 |
-0.19 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
4,560,081.53 |
3,115,919.46 |
3,072,714.52 |
4,578,277.57 |
| 期末基金份额净值 |
0.92 |
0.78 |
0.81 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.65 |
-21.84 |
-19.38 |
-8.64 |
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