华泰柏瑞匠心臻选混合A(014792)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-372,128.67 |
-3,484,114.71 |
-10,070,843.13 |
-3,267,183.73 |
| 本期利润 |
11,313,571.97 |
-2,139,101.53 |
-13,960,720.92 |
-3,220,992.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
-0.02 |
-0.13 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.62 |
-2.92 |
-14.50 |
-3.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.22 |
-2.76 |
-14.27 |
-3.16 |
| 期末可供分配利润 |
-5,650,050.96 |
-18,276,863.57 |
-18,004,703.06 |
-8,550,177.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.21 |
-0.19 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
70,261,491.96 |
69,297,038.93 |
78,676,483.24 |
97,428,582.35 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
0.79 |
0.81 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.23 |
-20.87 |
-18.62 |
-8.07 |
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