华安添顺债券(014785)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
48,599,815.01 |
28,308,155.95 |
16,322,202.33 |
1,876,771.19 |
| 本期利润 |
54,128,895.00 |
30,946,573.96 |
23,142,783.18 |
5,364,730.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.83 |
2.60 |
2.40 |
0.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.93 |
2.66 |
2.55 |
0.96 |
| 期末可供分配利润 |
64,319,221.99 |
44,027,694.90 |
23,650,914.61 |
6,864,644.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,068,515,882.60 |
1,045,339,696.26 |
1,229,947,815.89 |
1,084,483,335.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.06 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.89 |
5.55 |
2.82 |
1.22 |
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