国寿安保安和纯债债券(014778)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
49,943,719.97 |
60,857,394.57 |
25,397,814.32 |
17,153,957.73 |
| 本期利润 |
16,785,936.56 |
102,935,522.92 |
45,704,800.84 |
32,426,820.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.48 |
5.43 |
2.53 |
2.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.51 |
5.53 |
2.59 |
2.82 |
| 期末可供分配利润 |
113,377,570.24 |
44,097,762.64 |
48,250,992.88 |
38,549,520.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
4,391,962,635.15 |
3,859,815,142.63 |
2,234,175,256.21 |
2,222,977,354.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.18 |
8.63 |
5.61 |
2.94 |
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