富国中证芯片产业ETF发起式联接C(014777)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
20,171,019.37 |
-14,613,579.09 |
-38,688,111.60 |
-773,161.43 |
| 本期利润 |
4,183,686.33 |
58,198,112.84 |
-46,520,835.35 |
-17,394,933.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.14 |
-0.11 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.35 |
20.87 |
-17.11 |
-9.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.17 |
23.37 |
-10.49 |
-2.77 |
| 期末可供分配利润 |
-33,969,419.92 |
-40,613,890.57 |
-126,468,195.62 |
-147,068,334.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.12 |
-0.36 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值 |
298,972,048.43 |
294,818,903.78 |
222,557,716.21 |
364,360,492.04 |
| 期末基金份额净值 |
0.90 |
0.88 |
0.64 |
0.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-10.20 |
-12.11 |
-36.23 |
-28.76 |
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