招商安本增利债券A(014775)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
22,704,040.56 |
-59,690,971.58 |
-65,596,986.94 |
84,610,979.12 |
| 本期利润 |
55,332,329.64 |
67,696,404.06 |
6,312,424.53 |
61,007,926.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.07 |
0.00 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.89 |
4.53 |
0.29 |
1.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.01 |
8.40 |
0.51 |
2.23 |
| 期末可供分配利润 |
211,691,267.23 |
165,447,889.28 |
202,401,252.97 |
719,557,861.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.31 |
0.32 |
0.31 |
0.35 |
| 期末基金资产净值 |
1,148,429,964.14 |
844,322,064.54 |
984,489,047.07 |
3,109,845,948.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.70 |
1.65 |
1.53 |
1.52 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.85 |
8.33 |
0.44 |
-0.06 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
