招商安本增利债券A(014775)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-59,690,971.58 |
-65,596,986.94 |
84,610,979.12 |
65,473,608.85 |
| 本期利润 |
67,696,404.06 |
6,312,424.53 |
61,007,926.32 |
101,582,591.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.00 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.53 |
0.29 |
1.38 |
2.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.40 |
0.51 |
2.23 |
2.73 |
| 期末可供分配利润 |
165,447,889.28 |
202,401,252.97 |
719,557,861.95 |
1,022,422,959.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.32 |
0.31 |
0.35 |
0.35 |
| 期末基金资产净值 |
844,322,064.54 |
984,489,047.07 |
3,109,845,948.79 |
4,478,988,701.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.65 |
1.53 |
1.52 |
1.53 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.33 |
0.44 |
-0.06 |
0.43 |
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