华安品质领先混合A(014773)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-24,674,060.17 |
-23,882,604.92 |
-18,530,667.77 |
-5,374,923.89 |
| 本期利润 |
-24,921,479.64 |
-20,388,888.41 |
-17,679,639.34 |
-8,162,897.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.21 |
-0.16 |
-0.12 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-31.92 |
-23.65 |
-14.08 |
-5.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-25.38 |
-20.14 |
-13.26 |
-5.82 |
| 期末可供分配利润 |
-44,261,245.74 |
-45,694,260.89 |
-27,975,531.87 |
-20,892,700.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.41 |
-0.39 |
-0.21 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
63,368,657.72 |
74,069,162.35 |
104,695,463.98 |
125,026,342.85 |
| 期末基金份额净值 |
0.59 |
0.63 |
0.79 |
0.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-41.12 |
-36.98 |
-21.09 |
-14.32 |
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