中泰红利价值一年持有混合发起(014772)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
80,618,489.02 |
39,721,288.07 |
16,916,629.48 |
13,062,931.10 |
| 本期利润 |
172,148,980.30 |
98,884,894.11 |
13,011,188.17 |
32,061,778.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.32 |
0.19 |
0.02 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
27.60 |
16.70 |
2.38 |
5.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
32.58 |
18.73 |
2.51 |
6.21 |
| 期末可供分配利润 |
127,591,212.14 |
86,127,012.65 |
-3,866,488.07 |
15,201,678.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
0.16 |
-0.01 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
704,118,221.63 |
627,576,569.06 |
528,467,912.08 |
549,137,580.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
1.18 |
0.99 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.61 |
17.86 |
-0.73 |
2.85 |
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