| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 218,149.11 | 137,118.63 | 313,305.24 | 379,148.79 |
| 本期利润 | 314,002.47 | 263,155.46 | 976,151.65 | 937,067.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 3.38 | 2.50 | 4.35 | 3.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.90 | 2.71 | 2.71 | 2.53 |
| 期末可供分配利润 | 314,224.31 | 334,732.73 | 302,589.78 | 522,390.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 6,608,503.95 | 9,552,821.36 | 13,205,003.39 | 17,694,140.80 |
| 期末基金份额净值 | 1.07 | 1.06 | 1.03 | 1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 7.27 | 6.04 | 3.24 | 3.06 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
