| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 329,893.91 | 164,816.32 | 163,614.79 | 212,087.57 |
| 本期利润 | 468,316.51 | 319,810.27 | 472,327.70 | 428,067.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 4.17 | 2.85 | 3.60 | 2.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.27 | 2.89 | 3.08 | 2.72 |
| 期末可供分配利润 | 635,772.13 | 478,993.99 | 324,669.02 | 413,455.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 11,295,588.61 | 11,342,757.80 | 11,353,115.67 | 12,337,017.37 |
| 期末基金份额净值 | 1.08 | 1.07 | 1.04 | 1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 8.28 | 6.85 | 3.85 | 3.49 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
