景顺长城华城稳健6个月持有期混合C(014768)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,772,138.70 |
3,499,324.28 |
1,625,532.50 |
2,327,094.61 |
| 本期利润 |
9,992,589.79 |
8,222,051.57 |
4,014,335.62 |
2,960,254.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.09 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.27 |
8.33 |
2.38 |
2.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.65 |
9.45 |
2.23 |
1.55 |
| 期末可供分配利润 |
7,516,681.19 |
6,337,812.68 |
3,341,162.08 |
3,214,307.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.07 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
82,219,195.16 |
104,077,986.46 |
151,980,507.59 |
208,170,102.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.12 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.15 |
11.90 |
2.24 |
1.56 |
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