中欧碳中和混合发起C(014766)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-96,060,800.23 |
-135,208,068.31 |
-316,553,776.58 |
-125,481,459.53 |
| 本期利润 |
50,100,375.39 |
-40,390,652.19 |
-365,433,540.90 |
-96,556,459.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.04 |
-0.30 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.53 |
-6.77 |
-37.81 |
-9.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.14 |
-5.71 |
-31.90 |
-9.93 |
| 期末可供分配利润 |
-311,589,934.71 |
-395,460,314.96 |
-381,688,904.53 |
-215,474,967.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.39 |
-0.44 |
-0.36 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
548,153,626.59 |
542,503,758.41 |
685,998,055.90 |
1,212,967,825.86 |
| 期末基金份额净值 |
0.69 |
0.61 |
0.64 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-30.52 |
-39.42 |
-35.75 |
-15.03 |
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